朝一戦略・石油

7営業日ぶりに反落したNY原油ですが、実はその前日から下落していたのがＥＰＸ油田開発生産株指数です。連日で下落し始めており、ＮＹ原油の調整安より先行しています。ただ下落の仕方は急落ではなく、連日の小幅安。4月中旬の高値辺りまでの調整があるかどうか？ひとまず、119ドル辺りへの調整安をイメージしています。ＮＹ原油126ドルから7ドル程度の下落とすると、国内石油製品は高値から‐5,000円程度の下落となります。

東京原油77,000円⇒72,000円
東京ガソリン86,000円⇒81,000円
東京灯油96,000円⇒91,000円

こんなところですが、日中のＮＹ原油夜間取引で、124ドル後半へ回復するような事があれば危険信号。17：00過ぎても124ドル後半維持なら先高観強しと判断します。

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第六回　インベスターズ・セミナー開催のお知らせ

「金200年の波動と為替。牽引する資源株」


日付　5月17日（土曜）

場所　大阪
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テクニカル・石油

先日、ポイントアンドフィギュアから見るとNY原油と東京原油の高値目標と余熱の話をしました。
NY原油は、122ドル、131ドル、
東京原油が、76,000円、81,000円でした。
同様に、東京ガソリンは、　高値目標91,500から余熱92,500円と目標達成まで出遅れ感があります。調整安なら、83,000円目標です。




、東京灯油は、　高値目標：96,000円と余熱：111,500円となっています。本日、ひとまず目標達成。調整安なら、90,000円目標です。

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穀物雑感

シカゴコーンは、ＵＳＤＡ需給統計で07-08年度のエタノール需要が1億bu減少し期末在庫率が9.8％⇒10.6％と上昇したことで、630セントで上昇一服。ただし、08-09年度の期末在庫率は6.0％と危機的な水準に近く、下値があっても限定的な状況です。630セントから調整があっても600セントといったところかと思います。

国内市場、東京コーンは、週末41,990円はボリバン＋2σ上限42,090円であり、下落に転じれば調整色が濃くなりますが、寄り付は-40円安であり、換算値‐400円安から見ても割高。大豆のストップ高を見越してコーンにもヘッジの買いが入っている可能性あります。

仮に調整安で下落しても、4/18高値40,550円前後で、高値更新後の揺り戻しが来る可能性はありますが、シカゴ600セント、東京コーン40,000円辺りが値固めポイント。
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本日のデータテーブル・信用懸念の再燃

シティグループが3年以内に資産の2割にあたる4000億ドル(約41兆円)売却⇒信用危機長期化の懸念
AIGが2期連続の赤字で125億ドル(1.3兆円)増資の必要性⇒信用危機再燃

非鉄、鉄鋼、石油株、前日の高値更新から後退
穀物商社バンゲ続伸、大豆の先高感
USDA需給報告、大豆07-08年度期末在庫率5％割り込む、08-09年度が約6％
4月のKFTセミナーでご紹介しました08-09年度期末在庫率予測に対し、
コーンの08-09在庫率は3月末の作付け意向面積発表時に算出した在庫率の上限であり
大豆の08-09在庫率は3月末の作付け意向面積発表時に算出した在庫率の下限でした。

週明けの東京市場は東京コーンが約-400円安、大豆が約1,600円高となり、大豆買い/コーン売りの戦略が有効になりそうですね。

NY原油は、未だ余熱の上昇。貴金属市場は、ドル建て価格が堅調も国内は円高が圧迫要因。東京金は、2,930円前後へ後退しそうですが、2,900円近辺の価格があれば買い妙味あり。ドル建て白金が2,000ドル後半回復で、東京白金は、4/18高値6,687円を超え7,000円を目指す。円高で思わぬ安値が出れば、どちらも買い妙味ありです。

2007年末を100として各セクションを指数化！！
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PCですと米国株式市場の資源関連銘柄がご覧になれます。
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テクニカルＮＹ原油＆東京原油・目標達成

ポイントアンドフィギュア、続いていきます。ＮＹ原油です。

2/8マスから始まった上昇相場が3/17マス以降もみ合いに入り4/2マスから上昇基調になっています。4/2マスの高値目標が122ドルであり、5/7終値123.53ドルで目標達成しています。17：00現在の124.55ドルは目標達成後の余熱の状態です。では、余熱状態がどこまであるか？

5/2マスの高値目標は131ドルまでありますが一度下落に転じれば、120ドル割れ水準までの調整を想定する必要がありそうです。

次に、東京原油ですが2/8マスからの上昇基調が2/22マス以降もみ合いに入りましたが、4/3マスの高値目標は76,000円であり、ほぼ目標達成。

同じく、余熱ですが、5/2マスの高値目標81,000円となります。調整安なら72,000円前後が目安です。本日ストップ高76,430円が外れて76,000円前後で推移しています。
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金テクニカル・2,960円↑↓？

久しぶりに、ポイントアンドフィギュアを見てみました。東京金です。

終値ベースでの支持ラインが2,900円ですね。現在、下値下限を4/1安値2,880円と見ていますが、もしこの水準を下抜けると、下値目標が2,760円となります。

13：30現在2,957円を付けていますが、微妙な水準です。本日引け値2,960円より上か下かで強弱感が正反対になります。下なら上記の通り2,900円目標の下値探りです。上なら、まずは高値目標3,050円であり、3,290円までの上昇も視野に入ります。

本日、17：00以降の東京金の動き2,960円の上か下か注目です。
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本日の戦略

ＮＹ原油が4日連続の最高値更新で商品市場全般的に上昇ムードが支配しています。ＣＲＢ商品指数は3月から形成していた上昇三角形を上抜いてきました。昨日、最高値を更新したシカゴコーンも、1ヶ月半の保ち合いレンジを上抜いてきました。

ＮＹ原油は、さすがに、110ドルからの上昇に一服感が出てくる頃と思いますが、120ドル以上のレンジで推移する可能性が高そうです。これからは、原油以外の商品価格の上昇に拍車がかかるのではないでしょうか。

まず、東京金は、昨日空けたギャップを埋めて2,974円を回復。3,000円を回復するまではもたつく可能性もありますが、乗せてくれば4/18高値3,141円への方向性に弾みがつくと思います。本日ボリバン中心線が2,977円前後です。

東京白金は、120円高の6,520円前後へ上昇しそうです。ボリバン+2σが6,630円前後であり買い玉は、この辺りまで安心感あります。4/18高値6,687円を目ざす展開です。非鉄関連株の上昇も後押しです。

東京穀物市場は、本日も海上運賃の上昇で150円から200円ほど支援要因となりそうです。東京コーンは3/6高値40,550円を超えてから上昇に拍車がかかっていますが、本日ボリバン＋2σが41,900円前後です。ここを越えると高値警戒強いです。仮に、下落した場合には、41,600円でも＋2σになる可能性あります。

一般大豆は、シカゴ大豆からの換算で250円高くらい。海上運賃上昇分含めて400円から450円高ぐらいでしょうか。今晩のＵＳＤＡ需給発表で08-09年度の期末在庫率が注目です。コーン期末在庫率5％水準でしょう。

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サブプライム債下落、金上昇！

ＮＹ金は3/17高値1014.6ドルから下落に転じ、5/1安値848.9ドルで底入れし上昇中です。3/17以降は金融危機が後退し、金融株が主導し米国株式市場が上昇し、ＮＹ金が下落しました。

5／7付で米証券取引委員会（ＳＥＣ）が投資銀行に対し資本と流動性水準の開示を義務付ける方針を明らかにしました。にわかに、一段の評価損の計上を余儀なくされる可能性が高まってきました。

ＡＢＸサブプライム債は、5月に入り下落基調が強まってきています。特にＡＡＡ格は5/1付58.11から5/8付55.14へ下落、ＡＡ格が5/1付20.06から5/8付15.08へ下落し上位格付けの下落が際立って来ています。昨年7月に100ドルだった債券がＡＡＡ格で約半値、ＡＡ格で15ドルへ下落した事を意味しています。

信用不安後退で下落したＮＹ金が、信用不安の再燃で850ドルの節目から、上昇する構図が鮮明になってきつつあります。

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金融株の大幅下落は・・・

米証券取引委員会（ＳＥＣ）が投資銀行に対して、資本と流動性水準の開示を義務ける方針を表明しました。この報道を受けて、米金融機関が一段の評価損の計上を余儀なくされるとの観測から、金融株全体が大幅に下落しました。

今までも、米金融株の値動きが米国株式市場を先導する傾向が強いため、今回の大幅下落で、米国株式市場、日本株式市場ともに重石になりそうですね。

米国債10年-2年イールドスプレッドは、5/2付1.38％を境に5/7付1.56％まで拡大しています。イールドスプレッドの拡大は、米国株式市場の下落の兆候です。

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貴金属雑感・金の強気は本物？

東京金は3,000円で寄り付後上げ幅を削り2,980円前後で落ち着いています。ドル建て金は、880ドル水準から875ドル前後まで後退し同じく一服しています。



原油価格の急伸につられて金価格も上昇していますが、ドル建て金の中心線は975ドル水準でかろうじて維持していますが、東京金は、中心線が2,990円前後であり、前場でこの価格を下回っています。

原油の連れ高であり、まだ、本格的に買われる地合いではないのでしょうか？
ドル建て白金も1,950ドルから1,936ドル水準へ後退しており、東京白金の換算価格は寄り付き時点約+380円高から約+315円高へ切り下げています。

新規の買い建玉はしにくいが、既存の買い玉は維持といったところでしょうか。
下値下限は、ドル建て金で850ドル、東京金で2,880円と見ています。900ドル超えると地合も更に好転しそうです。

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